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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 870.00 | 41 912.00 | 25 958.00 | 67 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 550.00 | 58 832.00 | 180 718.00 | 239 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 501.00 | 8 445.00 | 19 056.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 921.00 | 110 189.00 | 225 732.00 | 335 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 071.00 | | 489 071.00 | 489 071.00 |
BZ Autres créances | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
CF Disponibilités | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 341.00 | | 874 341.00 | 874 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 262.00 | 110 189.00 | 1 100 073.00 | 1 210 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 2 294.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 95 494.00 | 43 579.00 | | 95 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 646.00 | 54 648.00 | | 73 646.00 |
DL TOTAL (I) | 274 167.00 | 200 521.00 | | 274 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 951.00 | 1 003.00 | | 438 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 94 427.00 | | 107 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 432.00 | 73 499.00 | | 159 432.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 337 538.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 906.00 | 521 533.00 | | 825 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 073.00 | 722 054.00 | | 1 100 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 830.00 | | 2 398 830.00 | 2 398 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 830.00 | | 2 398 830.00 | 2 398 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 360.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 360.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -360.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 795.00 | 21 392.00 | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 717.00 | 1 525 335.00 | | 2 407 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 072.00 | 1 470 687.00 | | 2 334 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 646.00 | 54 648.00 | | 73 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218 134.00 | 920 871.00 | | 1 218 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 55 874.00 | 1 565.00 | 55 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 039.00 | 13 874.00 | | 29 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 42 000.00 | 1 565.00 | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 951.00 | 438 951.00 | | 438 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 455.00 | 639 455.00 | | 639 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 455.00 | 639 455.00 | | 639 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 906.00 | 825 906.00 | | 825 906.00 |