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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 333.00 | 994 686.00 | 717 647.00 | 1 712 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 298.00 | 232 232.00 | 2 051 065.00 | 2 283 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 501.00 | 1 295 789.00 | 2 768 712.00 | 4 064 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 852.00 | | 460 852.00 | 460 852.00 |
BZ Autres créances | 511 609.00 | | 511 609.00 | 511 609.00 |
CF Disponibilités | 663 674.00 | | 663 674.00 | 663 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 364.00 | | 1 642 364.00 | 1 642 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 865.00 | 1 295 789.00 | 4 411 076.00 | 5 706 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 700.00 | 100 000.00 | | 185 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 710.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 901.00 | 165 457.00 | | 243 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 403.00 | 79 734.00 | | -505 403.00 |
DL TOTAL (I) | 148 448.00 | 353 901.00 | | 148 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 221.00 | 49 947.00 | | 2 553 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 038.00 | 496 690.00 | | 1 191 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 978.00 | 128 584.00 | | 163 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 015.00 | 188 471.00 | | 176 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
EA Autres dettes | 39 491.00 | 520 557.00 | | 39 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 628.00 | 1 384 248.00 | | 4 262 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 076.00 | 1 738 149.00 | | 4 411 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 914.00 | | 4 169 914.00 | 4 169 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 914.00 | | 4 169 914.00 | 4 169 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 108.00 | |
GE Autres charges | | | 27 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 030.00 | 61 612.00 | | 240 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 28 975.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 956.00 | 65 783.00 | | 202 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 604.00 | | | 776 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 667.00 | 94 758.00 | | 980 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 638.00 | -33 146.00 | | -740 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 447.00 | 2 955 793.00 | | 4 425 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 850.00 | 2 876 060.00 | | 4 930 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 403.00 | 79 734.00 | | -505 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 702.00 | 1 156 711.00 | 73 624.00 | 212 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486.00 | 12 384.00 | | 56 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 216.00 | 1 144 327.00 | 73 624.00 | 156 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 038.00 | 1 191 038.00 | | 1 191 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 221.00 | 494 302.00 | 1 900 527.00 | 2 553 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 690.00 | 978 690.00 | | 978 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 690.00 | 978 690.00 | | 978 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 628.00 | 2 203 709.00 | 1 900 527.00 | 4 262 628.00 |