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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 870.00 | 55 486.00 | 12 384.00 | 67 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 706.00 | 100 558.00 | 202 148.00 | 302 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 899.00 | 55 657.00 | 98 241.00 | 153 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 475.00 | 212 702.00 | 312 773.00 | 525 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 751.00 | | 559 751.00 | 559 751.00 |
BZ Autres créances | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
CF Disponibilités | 666 822.00 | | 666 822.00 | 666 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 376.00 | | 1 425 376.00 | 1 425 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 851.00 | 212 702.00 | 1 738 149.00 | 1 950 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | 5 027.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 165 457.00 | 95 494.00 | | 165 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 734.00 | 73 646.00 | | 79 734.00 |
DL TOTAL (I) | 353 901.00 | 274 167.00 | | 353 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 690.00 | 438 951.00 | | 496 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 107 523.00 | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 471.00 | 159 432.00 | | 188 471.00 |
EA Autres dettes | 520 557.00 | 120 000.00 | | 520 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 248.00 | 825 906.00 | | 1 384 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 149.00 | 1 100 073.00 | | 1 738 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 336.00 | | 2 891 336.00 | 2 891 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 336.00 | | 2 891 336.00 | 2 891 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 612.00 | 1 972.00 | | 61 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 612.00 | 8 815.00 | | 61 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 975.00 | 6 347.00 | | 28 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 783.00 | 1 919.00 | | 65 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 758.00 | 8 265.00 | | 94 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 146.00 | 549.00 | | -33 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | 28 795.00 | | 32 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 793.00 | 2 407 717.00 | | 2 955 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 060.00 | 2 334 072.00 | | 2 876 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 734.00 | 73 646.00 | | 79 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 908.00 | 1 218 134.00 | | 764 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 189.00 | 130 010.00 | 27 497.00 | 110 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 912.00 | 13 574.00 | | 42 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 277.00 | 116 436.00 | 27 497.00 | 67 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 690.00 | 496 690.00 | | 496 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 471.00 | 188 471.00 | | 188 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 557.00 | 520 557.00 | | 520 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 947.00 | 18 069.00 | 31 878.00 | 49 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 554.00 | 758 554.00 | | 758 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 554.00 | 758 554.00 | | 758 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 248.00 | 1 352 370.00 | 31 878.00 | 1 384 248.00 |