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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 24 674.00 | 43 726.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 797.00 | 42 434.00 | 90 363.00 | 132 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 508.00 | 69 052.00 | 141 456.00 | 210 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 324 736.00 | | 324 736.00 | 324 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 465.00 | | 486 465.00 | 486 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 973.00 | 69 052.00 | 627 921.00 | 696 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 155.00 | 9 321.00 | | 102 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 566.00 | 92 834.00 | | 187 566.00 |
DL TOTAL (I) | 300 721.00 | 113 155.00 | | 300 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 454.00 | 152 987.00 | | 168 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | 25 600.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 32 222.00 | | 49 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | 62 780.00 | | 75 869.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 200.00 | 274 035.00 | | 327 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 921.00 | 387 190.00 | | 627 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 313.00 | 155 582.00 | | 199 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 479.00 | | 7 029.00 | 203 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 767.00 | | 7 029.00 | 125 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 26 709.00 | | 42 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 7 600.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 19 109.00 | | 23 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 454.00 | 40 567.00 | 126 229.00 | 168 454.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 200.00 | 199 313.00 | 126 229.00 | 327 200.00 |