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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 32 274.00 | 36 126.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 61 890.00 | 74 566.00 | 136 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 167.00 | 96 108.00 | 118 060.00 | 214 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
BZ Autres créances | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CF Disponibilités | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 893.00 | | 434 893.00 | 434 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 060.00 | 96 108.00 | 552 953.00 | 649 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 721.00 | 102 155.00 | | 139 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 476.00 | 187 566.00 | | 132 476.00 |
DL TOTAL (I) | 283 197.00 | 300 721.00 | | 283 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 718.00 | 168 454.00 | | 145 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 485.00 | 33 001.00 | | 43 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 49 429.00 | | 30 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 75 869.00 | | 49 328.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 756.00 | 327 200.00 | | 269 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 953.00 | 627 921.00 | | 552 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 508.00 | | 3 659.00 | 210 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 797.00 | | 3 659.00 | 132 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 052.00 | 27 056.00 | | 69 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 618.00 | 7 600.00 | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 19 456.00 | | 42 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 718.00 | 46 978.00 | 98 740.00 | 145 718.00 |
VI Groupe et associés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 756.00 | 171 016.00 | 98 740.00 | 269 756.00 |