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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 39 874.00 | 28 526.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 922.00 | 81 506.00 | 72 416.00 | 153 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 634.00 | 123 324.00 | 108 310.00 | 231 634.00 |
BP En cours de production de services | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 488.00 | | 445 488.00 | 445 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 122.00 | 123 324.00 | 553 798.00 | 677 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 197.00 | 139 721.00 | | 172 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 841.00 | 132 476.00 | | 145 841.00 |
DL TOTAL (I) | 329 038.00 | 283 197.00 | | 329 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 740.00 | 145 718.00 | | 98 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485.00 | 43 485.00 | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 30 778.00 | | 39 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | 49 328.00 | | 49 927.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 447.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 760.00 | 269 756.00 | | 224 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 798.00 | 552 953.00 | | 553 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 167.00 | | 17 467.00 | 214 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 455.00 | | 17 467.00 | 136 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 108.00 | 27 217.00 | | 96 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 218.00 | 7 600.00 | | 34 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 890.00 | 19 617.00 | | 61 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 740.00 | 39 864.00 | 58 876.00 | 98 740.00 |
VI Groupe et associés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 760.00 | 165 884.00 | 58 876.00 | 224 760.00 |