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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 940 025.00 | | 940 025.00 | 940 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 025.00 | | 940 025.00 | 940 025.00 |
084 Disponibilités | 4 791 157.00 | | 4 791 157.00 | 4 791 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 791 157.00 | | 4 791 157.00 | 4 791 157.00 |
110 Total général Actif | 5 731 182.00 | | 5 731 182.00 | 5 731 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 212 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 725 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 731 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
280 Produits financiers | 868 075.00 | | | 868 075.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861 063.00 | | | 861 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 011.00 | | | 500 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 014.00 | | | 440 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 011.00 | | | 500 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 946.00 | | | 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 946.00 | | | 946.00 |