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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 024.00 | | 3 285 024.00 | 3 285 024.00 |
CF Disponibilités | 3 746 175.00 | | 3 746 175.00 | 3 746 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 175.00 | | 3 746 175.00 | 3 746 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 199.00 | | 7 031 199.00 | 7 031 199.00 |
CU Autres participations | 3 285 024.00 | | 3 285 024.00 | 3 285 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 180 836.00 | 4 073 608.00 | | 4 180 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 511.00 | 107 227.00 | | 213 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 217.00 | 3 271.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 564.00 | 5 834 107.00 | | 6 048 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 399.00 | 5 302.00 | | 219 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 634.00 | 5 302.00 | | 982 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 199.00 | 5 839 410.00 | | 7 031 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -946.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 287.00 | 112 876.00 | | 435 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 776.00 | 5 648.00 | | 221 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 511.00 | 107 227.00 | | 213 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 272.00 | 946.00 | | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 946.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 635.00 | 982 635.00 | | 982 635.00 |