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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 976.00 | | 1 939 976.00 | 1 939 976.00 |
CF Disponibilités | 3 899 435.00 | | 3 899 435.00 | 3 899 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 435.00 | | 3 899 435.00 | 3 899 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 411.00 | | 5 839 411.00 | 5 839 411.00 |
CU Autres participations | 1 939 976.00 | | 1 939 976.00 | 1 939 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 073 608.00 | 3 212 545.00 | | 4 073 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 228.00 | 861 063.00 | | 107 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272.00 | 2 326.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 108.00 | 5 725 934.00 | | 5 834 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 248.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303.00 | 5 248.00 | | 5 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 411.00 | 5 731 182.00 | | 5 839 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -946.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 877.00 | 868 075.00 | | 112 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649.00 | 7 011.00 | | 5 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 228.00 | 861 063.00 | | 107 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 025.00 | | 999 951.00 | 940 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 025.00 | | 999 951.00 | 940 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326.00 | 946.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 946.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |