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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 533.00 | 33 128.00 | 94 405.00 | 127 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 855.00 | 33 128.00 | 103 727.00 | 136 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 644.00 | | 661 644.00 | 661 644.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 155.00 | | 753 155.00 | 753 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 010.00 | 33 128.00 | 856 882.00 | 890 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 150.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 47 834.00 | 44 751.00 | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 406.00 | 3 938.00 | | 272 406.00 |
DL TOTAL (I) | 331 295.00 | 58 889.00 | | 331 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 078.00 | 141 007.00 | | 116 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 412.00 | 146 580.00 | | 141 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 049.00 | 72 609.00 | | 256 049.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 621.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 587.00 | 360 817.00 | | 525 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 882.00 | 419 705.00 | | 856 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 509.00 | 360 817.00 | | 409 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 623.00 | | 1 614 623.00 | 1 614 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 623.00 | | 1 614 623.00 | 1 614 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -5 239.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 414.00 | 705 875.00 | | 1 621 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 008.00 | 701 937.00 | | 1 349 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 406.00 | 3 938.00 | | 272 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 537.00 | | 10 318.00 | 126 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 537.00 | | 1 996.00 | 125 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 926.00 | 22 202.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 22 202.00 | | 10 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 644.00 | 661 644.00 | | 661 644.00 |
VB T. V. A. | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VC Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
VP Divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 903.00 | 718 903.00 | 8 000.00 | 726 903.00 |
VW T.V.A. | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 587.00 | 409 509.00 | 116 078.00 | 525 587.00 |