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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 433.00 | 78 346.00 | 52 088.00 | 130 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 493.00 | 78 346.00 | 69 149.00 | 147 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
BZ Autres créances | 758 991.00 | | 758 991.00 | 758 991.00 |
CF Disponibilités | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 590.00 | | 1 419 590.00 | 1 419 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 084.00 | 78 346.00 | 1 488 738.00 | 1 567 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 708 926.00 | 320 240.00 | | 708 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 377.00 | 388 687.00 | | 176 377.00 |
DL TOTAL (I) | 896 358.00 | 719 981.00 | | 896 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | 24 867.00 | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 224.00 | 328 766.00 | | 347 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 823.00 | 275 873.00 | | 209 823.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 119 822.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 380.00 | 749 328.00 | | 592 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 738.00 | 1 469 309.00 | | 1 488 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 107.00 | 724 461.00 | | 558 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 408.00 | | 1 674 408.00 | 1 674 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 408.00 | | 1 674 408.00 | 1 674 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 627.00 | 144 273.00 | | 57 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 341.00 | 1 965 216.00 | | 1 694 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 964.00 | 1 576 529.00 | | 1 517 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 377.00 | 388 687.00 | | 176 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 533.00 | | 11 961.00 | 135 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | | 2 901.00 | 127 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 9 063.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 22 728.00 | | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 22 728.00 | | 55 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 224.00 | 347 224.00 | | 347 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 493 911.00 | 493 911.00 | | 493 911.00 |
VB T. V. A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VC Groupe et associés | 611 449.00 | | 611 449.00 | 611 449.00 |
VI Groupe et associés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 967.00 | 647 458.00 | 628 509.00 | 1 275 967.00 |
VW T.V.A. | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 380.00 | 558 107.00 | 34 273.00 | 592 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
ST Autres comptes | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
YT Sous‐traitance | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 619.00 | | | 441 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 104.00 | | | 579 104.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |