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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 533.00 | 55 618.00 | 71 915.00 | 127 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 533.00 | 55 618.00 | 79 915.00 | 135 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 052.00 | | 904 052.00 | 904 052.00 |
BZ Autres créances | 477 653.00 | | 477 653.00 | 477 653.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 395.00 | | 1 389 395.00 | 1 389 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 927.00 | 55 618.00 | 1 469 309.00 | 1 524 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 320 240.00 | 47 834.00 | | 320 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 687.00 | 272 406.00 | | 388 687.00 |
DL TOTAL (I) | 719 981.00 | 331 295.00 | | 719 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | 116 078.00 | | 24 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 766.00 | 141 412.00 | | 328 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 873.00 | 256 049.00 | | 275 873.00 |
EA Autres dettes | 119 822.00 | 12 048.00 | | 119 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 328.00 | 525 587.00 | | 749 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 309.00 | 856 882.00 | | 1 469 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461.00 | 409 509.00 | | 724 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 949.00 | | 1 955 949.00 | 1 955 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 949.00 | | 1 955 949.00 | 1 955 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 6 021.00 | | 6 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 273.00 | 98 070.00 | | 144 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 216.00 | 1 621 414.00 | | 1 965 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 529.00 | 1 349 008.00 | | 1 576 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 687.00 | 272 406.00 | | 388 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 128.00 | 22 490.00 | | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 22 490.00 | | 33 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 766.00 | 328 766.00 | | 328 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 052.00 | 904 052.00 | | 904 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VC Groupe et associés | 356 315.00 | | 356 315.00 | 356 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
VP Divers | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 486.00 | 1 026 171.00 | 364 315.00 | 1 390 486.00 |
VW T.V.A. | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 328.00 | 724 461.00 | 24 867.00 | 749 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | 1 937.00 | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | 40 848.00 | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 198 983.00 | 87 730.00 | | 198 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 680.00 | 213 281.00 | | 192 680.00 |
YT Sous‐traitance | 112 265.00 | 85 870.00 | | 112 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 232.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 486.00 | 310 841.00 | | 199 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | -1 376.00 | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | 561.00 | | 15 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 439.00 | 314 748.00 | | 393 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 995.00 | 128 559.00 | | 89 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 577.00 | 742 801.00 | | 719 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |