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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 650.00 | 12 470.00 | 13 120.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 330.00 | 6 717.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 923.00 | 15 922.00 | 48 001.00 | 63 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 596.00 | 112 183.00 | 474 414.00 | 586 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 587.00 | 129 084.00 | 546 502.00 | 675 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 126.00 | 129 084.00 | 766 041.00 | 895 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 406.00 | 122 889.00 | | 89 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 741.00 | 17 649.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 243 036.00 | 155 538.00 | | 243 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 695.00 | 362 239.00 | | 304 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 991.00 | 154 531.00 | | 104 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 882.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 64 046.00 | | 66 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | 74 807.00 | | 43 576.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 755.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 006.00 | 661 260.00 | | 523 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 041.00 | 816 798.00 | | 766 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 858.00 | 354 683.00 | | 276 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 620.00 | | 24 078.00 | 654 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 675 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 662 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 120.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 620.00 | | 20 858.00 | 644 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 462.00 | 76 854.00 | 1 232.00 | 53 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 462.00 | 76 204.00 | 1 232.00 | 53 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 695.00 | 304 695.00 | | 304 695.00 |
VI Groupe et associés | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VP Divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | 1.00 | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 906.00 | 522 906.00 | | 522 906.00 |