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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 3 120.00 | 10 000.00 | 13 120.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 1 895.00 | 6 152.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 367 676.00 | 37 497.00 | 330 179.00 | 367 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 621.00 | 68 961.00 | 107 661.00 | 176 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 869.00 | 299 612.00 | 657 257.00 | 956 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 385.00 | 411 084.00 | 1 111 301.00 | 1 522 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CF Disponibilités | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 682.00 | | 223 682.00 | 223 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 067.00 | 411 084.00 | 1 334 983.00 | 1 746 067.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 622.00 | 210 795.00 | | 68 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | -142 173.00 | | 17 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 325.00 | 12 033.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 121 811.00 | 97 155.00 | | 121 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 440.00 | 771 593.00 | | 833 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 876.00 | 118 329.00 | | 121 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 1 266.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 140.00 | 218 383.00 | | 169 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 554.00 | 101 287.00 | | 78 554.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 4 755.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 172.00 | 1 215 614.00 | | 1 213 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 983.00 | 1 312 769.00 | | 1 334 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 224.00 | 658 567.00 | | 570 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 73 965.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 685.00 | | 373 033.00 | 1 480 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 333.00 | 1 522 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 233.00 | 1 509 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 565.00 | | 372 882.00 | 1 467 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 912.00 | 161 173.00 | | 249 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 792.00 | 161 173.00 | | 246 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 234.00 | 191 800.00 | 613 466.00 | 833 234.00 |
VI Groupe et associés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VP Divers | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 657.00 | 570 224.00 | 613 466.00 | 1 211 657.00 |