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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 3 120.00 | 10 000.00 | 13 120.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 3 353.00 | 17 694.00 | 21 047.00 |
AP Constructions | 367 676.00 | 63 495.00 | 304 181.00 | 367 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 839.00 | 107 640.00 | 113 199.00 | 220 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 139.00 | 399 972.00 | 595 166.00 | 995 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 892.00 | 577 580.00 | 1 040 312.00 | 1 617 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
CF Disponibilités | 305 482.00 | | 305 482.00 | 305 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 766.00 | | 600 766.00 | 600 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 658.00 | 577 580.00 | 1 641 078.00 | 2 218 658.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 986.00 | 68 622.00 | | 85 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 911.00 | 17 364.00 | | 394 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 617.00 | 19 325.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 514 014.00 | 121 811.00 | | 514 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 755.00 | 833 440.00 | | 709 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 938.00 | 121 876.00 | | 129 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 1 515.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 036.00 | 169 140.00 | | 134 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 789.00 | 78 554.00 | | 142 789.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 8 647.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 064.00 | 1 213 172.00 | | 1 127 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 078.00 | 1 334 983.00 | | 1 641 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 661.00 | 570 224.00 | | 615 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 385.00 | | 95 507.00 | 1 522 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 214.00 | | 95 487.00 | 1 509 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 20.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 084.00 | 166 496.00 | | 411 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 964.00 | 166 496.00 | | 407 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VC Groupe et associés | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 549.00 | 201 228.00 | 503 321.00 | 709 549.00 |
VI Groupe et associés | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 982.00 | 615 661.00 | 503 321.00 | 1 123 982.00 |