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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 11 400.00 | 11 920.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 120.00 | 11 400.00 | 2 012 720.00 | 2 024 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 277.00 | 11 400.00 | 2 273 877.00 | 2 285 277.00 |
CU Autres participations | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 430 577.00 | | | 430 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
DK Provisions réglementées | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 844 960.00 | | | 844 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 641.00 | | | 795 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 380.00 | | | 546 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 918.00 | | | 1 428 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 877.00 | | | 2 273 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 628.00 | | | 803 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 335.00 | | 293 335.00 | 293 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 335.00 | | 293 335.00 | 293 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 345.00 | | | 670 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 120.00 | | | 2 024 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 800.00 | | | 2 000 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 4 664.00 | | 6 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 736.00 | 4 664.00 | | 6 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | 6 787.00 | 11 487.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 6 787.00 | 11 487.00 | 4 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 380.00 | 546 380.00 | | 546 380.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 641.00 | 170 352.00 | 625 290.00 | 795 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 918.00 | 803 628.00 | 625 290.00 | 1 428 918.00 |