| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 20 728.00 | 2 592.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 120.00 | 20 728.00 | 2 003 392.00 | 2 024 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 765.00 | | 253 765.00 | 253 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 885.00 | 20 728.00 | 2 257 157.00 | 2 277 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 429.00 | 767 473.00 | | 1 124 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 990.00 | 356 957.00 | | 240 990.00 |
DK Provisions réglementées | 20 887.00 | 16 187.00 | | 20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 307.00 | 1 206 616.00 | | 1 452 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 531.00 | 639 537.00 | | 467 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 16 044.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 209.00 | 40 040.00 | | 62 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 904.00 | 367 380.00 | | 257 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 851.00 | 1 114 026.00 | | 804 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 157.00 | 2 320 642.00 | | 2 257 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 652 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -4 700.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 298.00 | -7 098.00 | | -9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 461.00 | 674 310.00 | | 567 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 471.00 | 317 353.00 | | 326 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 990.00 | 356 957.00 | | 240 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 120.00 | | | 2 024 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 800.00 | | | 2 000 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 4 664.00 | 20 728.00 | 16 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 064.00 | 4 664.00 | 20 728.00 | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 904.00 | 257 904.00 | | 257 904.00 |
UX Autres créances clients | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 531.00 | 467 531.00 | | 467 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 851.00 | 804 851.00 | | 804 851.00 |