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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 16 064.00 | 7 256.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 120.00 | 16 064.00 | 2 008 056.00 | 2 024 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 706.00 | 16 064.00 | 2 320 642.00 | 2 336 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 767 473.00 | 430 577.00 | | 767 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 957.00 | 336 895.00 | | 356 957.00 |
DK Provisions réglementées | 16 187.00 | 11 487.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 616.00 | 844 960.00 | | 1 206 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 537.00 | 795 641.00 | | 639 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 18 149.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 040.00 | 68 747.00 | | 40 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 380.00 | 546 380.00 | | 367 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 026.00 | 1 428 918.00 | | 1 114 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 642.00 | 2 273 877.00 | | 2 320 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 745.00 | 803 628.00 | | 652 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 6 787.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 6 787.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -6 787.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 098.00 | -15 391.00 | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 310.00 | 670 345.00 | | 674 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 353.00 | 333 450.00 | | 317 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 957.00 | 336 895.00 | | 356 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 120.00 | | | 2 024 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 800.00 | | | 2 000 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 4 664.00 | | 11 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | 4 664.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 380.00 | 367 380.00 | | 367 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
VI Groupe et associés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 105.00 | | | 156 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 026.00 | 474 489.00 | 639 537.00 | 1 114 026.00 |