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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 75.00 | 705.00 | 780.00 |
AP Constructions | 1 481.00 | 199.00 | 1 283.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 660.00 | 24 029.00 | 140 631.00 | 164 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 245.00 | 2 118.00 | 2 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 913.00 | | 726 913.00 | 726 913.00 |
AX Avances et acomptes | 472 693.00 | | 472 693.00 | 472 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 939.00 | 24 547.00 | 1 344 392.00 | 1 368 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
BZ Autres créances | 251 069.00 | | 251 069.00 | 251 069.00 |
CF Disponibilités | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 191.00 | | 1 502 191.00 | 1 502 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 130.00 | 24 547.00 | 2 846 583.00 | 2 871 130.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
DH Report à nouveau | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 431.00 | | | -43 431.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 117.00 | | | 1 937 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 511.00 | | | 501 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 679.00 | | | 2 475 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 583.00 | | | 2 846 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 065.00 | | | 1 215 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 090.00 | | 270 090.00 | 270 090.00 |
FG Production vendue services | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
FM Production stockée | | | 190 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 726.00 | | | 1 314 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 156.00 | | | 1 358 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 431.00 | | | -43 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 052.00 | | 1 347 886.00 | 121 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 368 939.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 1 368 110.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 004.00 | | 1 347 106.00 | 121 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 068.00 | 15 480.00 | | 9 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | 15 405.00 | | 9 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 879.00 | | 7 610.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | | 7 610.00 | 7 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 511.00 | 501 511.00 | | 501 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
UX Autres créances clients | 384 409.00 | 384 409.00 | | 384 409.00 |
VB T. V. A. | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VC Groupe et associés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 765.00 | 501 765.00 | | 501 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 352.00 | 174 739.00 | 415 302.00 | 1 435 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 765.00 | | | 1 709 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 615.00 | 639 615.00 | | 639 615.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 679.00 | 1 215 065.00 | 415 302.00 | 2 475 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
ST Autres comptes | 768 321.00 | | | 768 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 746.00 | | | 851 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |