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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 335.00 | 445.00 | 780.00 |
AP Constructions | 417 632.00 | 14 277.00 | 403 355.00 | 417 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 240.00 | 99 067.00 | 2 418 173.00 | 2 517 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 359.00 | 2 414.00 | 13 944.00 | 16 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
AX Avances et acomptes | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 478.00 | 116 092.00 | 3 253 386.00 | 3 369 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 002.00 | | 596 002.00 | 596 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 139.00 | | 514 139.00 | 514 139.00 |
BZ Autres créances | 446 869.00 | | 446 869.00 | 446 869.00 |
CF Disponibilités | 749 123.00 | | 749 123.00 | 749 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 634.00 | | 2 320 634.00 | 2 320 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 112.00 | 116 092.00 | 5 574 020.00 | 5 690 112.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
DH Report à nouveau | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
DK Provisions réglementées | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DL TOTAL (I) | 581 754.00 | | | 581 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 577.00 | | | 3 472 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 121.00 | | | 726 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 915.00 | | | 770 915.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 265.00 | | | 4 992 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 020.00 | | | 5 574 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 053.00 | | | 1 863 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 229.00 | | 1 342 229.00 | 1 342 229.00 |
FG Production vendue services | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 875.00 | | 1 751 875.00 | 1 751 875.00 |
FM Production stockée | | | 145 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 672 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 308.00 | | | -56 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 313.00 | | | 3 751 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 918.00 | | | 3 598 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 939.00 | 3 333 184.00 | | 1 368 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 645.00 | 3 369 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 645.00 | 3 368 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 110.00 | 3 333 184.00 | | 1 368 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 91 545.00 | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 260.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 91 285.00 | | 24 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 121.00 | 726 121.00 | | 726 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 567.00 | 793 567.00 | | 793 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 577.00 | 343 365.00 | 1 227 273.00 | 3 472 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 008.00 | 961 008.00 | | 961 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 574.00 | 962 574.00 | | 962 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 265.00 | 1 863 053.00 | 1 227 273.00 | 4 992 265.00 |