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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 595.00 | 185.00 | 780.00 |
AP Constructions | 1 069 108.00 | 59 430.00 | 1 009 678.00 | 1 069 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 783.00 | 317 158.00 | 3 376 625.00 | 3 693 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 7 299.00 | 19 534.00 | 26 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 667.00 | 384 482.00 | 4 428 185.00 | 4 812 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 981.00 | | 1 009 981.00 | 1 009 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 102.00 | | 1 687 102.00 | 1 687 102.00 |
BZ Autres créances | 1 128 198.00 | | 1 128 198.00 | 1 128 198.00 |
CF Disponibilités | 394 651.00 | | 394 651.00 | 394 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 095.00 | | 4 227 095.00 | 4 227 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 762.00 | 384 482.00 | 8 655 280.00 | 9 039 762.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 483 062.00 | | | 483 062.00 |
DH Report à nouveau | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 730 024.00 | | | 730 024.00 |
DK Provisions réglementées | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 372.00 | | | 1 769 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 194 635.00 | | | 5 194 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 552.00 | | | 1 575 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 908.00 | | | 6 885 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 280.00 | | | 8 655 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 382.00 | | | 2 103 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 148.00 | | 1 762 148.00 | 1 762 148.00 |
FG Production vendue services | 329 505.00 | | 329 505.00 | 329 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 653.00 | | 2 091 653.00 | 2 091 653.00 |
FM Production stockée | | | 413 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 587 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 590.00 | | | -25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 467.00 | | | 3 231 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 710.00 | | | 2 930 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 478.00 | | 2 106 838.00 | 3 369 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 649.00 | | 4 812 667.00 | 663 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 649.00 | | 4 811 838.00 | 663 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 649.00 | | 2 106 838.00 | 3 368 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 092.00 | 268 390.00 | | 116 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 260.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 757.00 | 268 130.00 | | 115 757.00 |