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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 8 452.00 | 2 803.00 | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 693.00 | 50 354.00 | 52 339.00 | 102 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 584.00 | 58 806.00 | 314 778.00 | 373 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BZ Autres créances | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CF Disponibilités | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 489.00 | 58 806.00 | 520 683.00 | 579 489.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 286.00 | 19 750.00 | | 56 286.00 |
DL TOTAL (I) | 78 036.00 | 21 750.00 | | 78 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 356.00 | 321 720.00 | | 270 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 546.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 77 439.00 | | 123 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 32 635.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 2 529.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 647.00 | 434 870.00 | | 442 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 683.00 | 456 620.00 | | 520 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 858.00 | | 3 726.00 | 369 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 3 726.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 754.00 | 29 052.00 | | 29 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | 29 052.00 | | 29 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 356.00 | 53 229.00 | 217 127.00 | 270 356.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 845.00 | 104 247.00 | 9 599.00 | 113 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 646.00 | 225 519.00 | 217 127.00 | 442 646.00 |