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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 693.00 | 73 941.00 | 28 752.00 | 102 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 345.00 | 85 197.00 | 302 149.00 | 387 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 575.00 | | 271 575.00 | 271 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 920.00 | 85 197.00 | 573 723.00 | 658 920.00 |
CU Autres participations | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 836.00 | 19 550.00 | | 75 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 965.00 | 56 286.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 117 001.00 | 78 036.00 | | 117 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 894.00 | 270 356.00 | | 245 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 491.00 | 629.00 | | 45 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 083.00 | 123 973.00 | | 125 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | 40 661.00 | | 36 684.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 7 027.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 722.00 | 442 647.00 | | 456 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 723.00 | 520 683.00 | | 573 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 584.00 | | 13 761.00 | 373 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | 13 761.00 | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 806.00 | 26 391.00 | | 58 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 26 391.00 | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 245 894.00 | 61 839.00 | 184 055.00 | 245 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 194.00 | 125 595.00 | 9 599.00 | 135 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 722.00 | 272 667.00 | 184 055.00 | 456 722.00 |