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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 693.00 | 93 727.00 | 8 966.00 | 102 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 553.00 | 104 982.00 | 282 571.00 | 387 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CF Disponibilités | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 122.00 | | 284 122.00 | 284 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 675.00 | 104 982.00 | 566 693.00 | 671 675.00 |
CU Autres participations | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 2 000.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 291.00 | 75 836.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 572.00 | 38 965.00 | | 70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 138 573.00 | 117 001.00 | | 138 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 331.00 | 245 894.00 | | 215 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | 45 491.00 | | 51 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 125 083.00 | | 127 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | 36 684.00 | | 31 037.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 3 568.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 119.00 | 456 722.00 | | 428 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 693.00 | 573 723.00 | | 566 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 197.00 | 19 785.00 | | 85 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 19 785.00 | | 85 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 331.00 | 62 669.00 | 152 662.00 | 215 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 651.00 | 139 052.00 | 9 599.00 | 148 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 119.00 | 275 457.00 | 152 662.00 | 428 119.00 |