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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 734.00 | 14 578.00 | 29 156.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 969.00 | 14 578.00 | 1 314 391.00 | 1 328 969.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 032.00 | 14 578.00 | 1 325 454.00 | 1 340 032.00 |
CU Autres participations | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
DH Report à nouveau | -14 654.00 | | | -14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 528.00 | | | 909 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 913.00 | | | 1 005 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 454.00 | | | 1 325 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 8 747.00 | | 5 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 8 747.00 | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 528.00 | 105 490.00 | 433 751.00 | 909 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 913.00 | 107 270.00 | 433 751.00 | 1 005 913.00 |