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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 734.00 | 23 325.00 | 20 409.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 969.00 | 23 325.00 | 1 305 644.00 | 1 328 969.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 026.00 | 23 325.00 | 1 311 701.00 | 1 335 026.00 |
CU Autres participations | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DG Autres réserves | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DH Report à nouveau | | -14 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 441.00 | 78 960.00 | | 83 441.00 |
DL TOTAL (I) | 402 982.00 | 319 541.00 | | 402 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 038.00 | 909 528.00 | | 804 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 921.00 | 94 605.00 | | 101 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 780.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 719.00 | 1 005 913.00 | | 908 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 701.00 | 1 325 454.00 | | 1 311 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 416.00 | 107 270.00 | | 109 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 185.00 | 99 975.00 | | 103 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 743.00 | 21 015.00 | | 19 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 441.00 | 78 960.00 | | 83 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 969.00 | | | 1 328 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 235.00 | | | 1 285 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 8 747.00 | | 14 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 578.00 | 8 747.00 | | 14 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 038.00 | 106 656.00 | 438 546.00 | 804 038.00 |
VI Groupe et associés | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 719.00 | 109 416.00 | 438 546.00 | 908 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | 411.00 | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 641.00 | | 1 522.00 |