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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 734.00 | 40 818.00 | 2 916.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 969.00 | 40 818.00 | 1 288 151.00 | 1 328 969.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 984.00 | 40 818.00 | 1 422 165.00 | 1 462 984.00 |
CU Autres participations | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
DG Autres réserves | 225 353.00 | 122 224.00 | | 225 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 873.00 | 103 129.00 | | 155 873.00 |
DL TOTAL (I) | 661 985.00 | 506 112.00 | | 661 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 850.00 | 739 068.00 | | 703 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 49 654.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 460.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 180.00 | 792 712.00 | | 760 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 165.00 | 1 298 823.00 | | 1 422 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 240.00 | 80 594.00 | | 163 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 956.00 | 129 967.00 | | 174 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 083.00 | 26 838.00 | | 19 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 873.00 | 103 129.00 | | 155 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 969.00 | | | 1 328 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 235.00 | | | 1 285 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 072.00 | 8 747.00 | | 32 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 072.00 | 8 747.00 | | 32 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 850.00 | 106 910.00 | 437 360.00 | 703 850.00 |
VI Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 180.00 | 163 240.00 | 437 360.00 | 760 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 1 230.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 210.00 | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887.00 | 1 440.00 | | 887.00 |