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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 550.00 | | 1 621 550.00 | 1 621 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 075.00 | 26 226.00 | 39 849.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 777.00 | 32 190.00 | 48 587.00 | 80 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 472.00 | 58 416.00 | 1 712 055.00 | 1 770 472.00 |
BT Marchandises | 207 109.00 | | 207 109.00 | 207 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BZ Autres créances | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CF Disponibilités | 335 074.00 | | 335 074.00 | 335 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 719.00 | | 681 719.00 | 681 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 191.00 | 58 416.00 | 2 393 775.00 | 2 452 191.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 903.00 | 175 220.00 | | 228 903.00 |
DL TOTAL (I) | 491 623.00 | 262 720.00 | | 491 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 490.00 | 1 472 239.00 | | 1 343 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 261.00 | 277 268.00 | | 287 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 321.00 | 184 367.00 | | 185 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | 100 802.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 152.00 | 2 034 676.00 | | 1 902 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 775.00 | 2 297 395.00 | | 2 393 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 405.00 | 691 185.00 | | 688 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 683.00 | | 3 789.00 | 1 766 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 550.00 | | | 1 621 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 463.00 | | 2 389.00 | 144 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 400.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 853.00 | 29 563.00 | | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 29 563.00 | | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 321.00 | 185 321.00 | | 185 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 490.00 | 129 743.00 | 529 076.00 | 1 343 490.00 |
VI Groupe et associés | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 696.00 | 139 536.00 | 160.00 | 139 696.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 152.00 | 688 405.00 | 529 076.00 | 1 902 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 190.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 120 022.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 39 351.00 | 38 829.00 | | 39 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 058.00 | 41 272.00 | | 41 058.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | 5 419.00 | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | 2 661.00 | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | 4 851.00 | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 149.00 | 115 250.00 | | 112 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 120.00 | 99 287.00 | | 88 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 748.00 | 205 542.00 | | 96 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |