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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 550.00 | | 1 621 550.00 | 1 621 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 075.00 | 39 918.00 | 26 157.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 792.00 | 49 900.00 | 34 892.00 | 84 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 587.00 | 89 818.00 | 1 685 769.00 | 1 775 587.00 |
BT Marchandises | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 226 416.00 | | 226 416.00 | 226 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 461.00 | | 555 461.00 | 555 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 048.00 | 89 818.00 | 2 241 230.00 | 2 331 048.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 224 373.00 | 166 470.00 | | 224 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 575.00 | 228 903.00 | | 194 575.00 |
DL TOTAL (I) | 515 198.00 | 491 623.00 | | 515 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 747.00 | 1 343 490.00 | | 1 213 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 110.00 | 287 261.00 | | 252 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 562.00 | 185 321.00 | | 164 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 613.00 | 86 080.00 | | 95 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 033.00 | 1 902 152.00 | | 1 726 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 230.00 | 2 393 775.00 | | 2 241 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 032.00 | 688 405.00 | | 643 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 472.00 | | 5 116.00 | 1 770 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 550.00 | | | 1 621 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | | 4 016.00 | 146 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 1 100.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 416.00 | 31 402.00 | | 58 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 416.00 | 31 402.00 | | 58 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 747.00 | 130 746.00 | 533 165.00 | 1 213 747.00 |
VI Groupe et associés | 252 110.00 | 252 110.00 | | 252 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 855.00 | 109 695.00 | 160.00 | 109 855.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 033.00 | 643 032.00 | 533 165.00 | 1 726 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 1 615.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | 10 860.00 | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 43 635.00 | 39 351.00 | | 43 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 124.00 | 41 058.00 | | 39 124.00 |
YT Sous‐traitance | 7 707.00 | 5 480.00 | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | 5 014.00 | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 6 629.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 899.00 | 112 149.00 | | 114 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 281.00 | 88 120.00 | | 93 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 552.00 | 96 748.00 | | 104 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |