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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 550.00 | | 1 621 550.00 | 1 621 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 742.00 | 53 411.00 | 14 331.00 | 67 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 67 934.00 | 20 331.00 | 88 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 827.00 | 121 345.00 | 1 661 482.00 | 1 782 827.00 |
BT Marchandises | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CF Disponibilités | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 827.00 | | 579 827.00 | 579 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 654.00 | 121 345.00 | 2 241 309.00 | 2 362 654.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 338 948.00 | 224 373.00 | | 338 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 383.00 | 194 575.00 | | 228 383.00 |
DL TOTAL (I) | 663 580.00 | 515 198.00 | | 663 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 001.00 | 1 213 747.00 | | 1 083 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 872.00 | 252 110.00 | | 251 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 164 562.00 | | 173 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 555.00 | 95 613.00 | | 69 555.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 729.00 | 1 726 033.00 | | 1 577 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 309.00 | 2 241 230.00 | | 2 241 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 484.00 | 643 032.00 | | 626 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 587.00 | | 7 240.00 | 1 775 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 550.00 | | | 1 621 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | | 5 140.00 | 150 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 2 100.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 818.00 | 31 527.00 | | 89 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 31 527.00 | | 89 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 001.00 | 131 756.00 | 537 285.00 | 1 083 001.00 |
VI Groupe et associés | 251 872.00 | 251 872.00 | | 251 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 113.00 | 105 953.00 | 160.00 | 106 113.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 729.00 | 626 484.00 | 537 285.00 | 1 577 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 905.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 058.00 | 14 086.00 | | 13 058.00 |
ST Autres comptes | 49 815.00 | 43 635.00 | | 49 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 269.00 | 39 124.00 | | 37 269.00 |
YT Sous‐traitance | 5 393.00 | 7 707.00 | | 5 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 4 815.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | 7 720.00 | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 180.00 | 114 899.00 | | 118 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 877.00 | 93 281.00 | | 90 877.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 535.00 | 104 552.00 | | 105 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |