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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 518.00 | | 367 518.00 | 367 518.00 |
CU Autres participations | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 428.00 | | | 314 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 963.00 | | | 322 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 518.00 | | | 367 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 765.00 | | 162 750.00 | 162 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 765.00 | | 162 750.00 | 162 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 428.00 | 46 198.00 | 243 045.00 | 314 428.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 963.00 | 54 733.00 | 243 045.00 | 322 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116.00 | | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |