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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 015.00 | | 1 085 015.00 | 1 085 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 266.00 | | 1 137 266.00 | 1 137 266.00 |
CU Autres participations | 1 085 015.00 | | 1 085 015.00 | 1 085 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 052.00 | | | 854 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 680.00 | | | 1 049 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 266.00 | | | 1 137 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 378.00 | | | 317 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 515.00 | | 759 500.00 | 325 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 515.00 | | 759 500.00 | 325 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 052.00 | 121 750.00 | 659 717.00 | 854 052.00 |
VI Groupe et associés | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 450.00 | | | 585 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 680.00 | 317 378.00 | 659 717.00 | 1 049 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |