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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 164.00 | 984.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 164.00 | 164.00 | 1 085 999.00 | 1 086 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 342.00 | 164.00 | 1 195 178.00 | 1 195 342.00 |
CU Autres participations | 1 085 015.00 | | 1 085 015.00 | 1 085 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 559.00 | | | 268 559.00 |
DL TOTAL (I) | 326 146.00 | | | 326 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 978.00 | | | 633 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 032.00 | | | 869 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 178.00 | | | 1 195 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 770.00 | | | 372 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 559.00 | | | 268 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 015.00 | | 1 149.00 | 1 085 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 015.00 | | | 1 085 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 978.00 | 137 716.00 | 496 261.00 | 633 978.00 |
VI Groupe et associés | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 689.00 | | | 622 689.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 032.00 | 372 770.00 | 496 261.00 | 869 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |