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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 908.00 | | | 230 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | 112 000.00 | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 112 000.00 | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 908.00 | 34 111.00 | 179 465.00 | 230 908.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 093.00 | 41 296.00 | 179 465.00 | 238 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |