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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 510.00 | 281.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 791.00 | 510.00 | 800 281.00 | 800 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 729.00 | 510.00 | 882 218.00 | 882 729.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DL TOTAL (I) | 235 072.00 | | | 235 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 231.00 | | | 435 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 146.00 | | | 647 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 218.00 | | | 882 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 452.00 | | | 307 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 791.00 | | | 800 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 263.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 263.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 231.00 | 95 537.00 | 339 694.00 | 435 231.00 |
VI Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 474.00 | | | 421 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 146.00 | 307 452.00 | 339 694.00 | 647 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |