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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 246.00 | 545.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 791.00 | 246.00 | 800 545.00 | 800 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 328.00 | 246.00 | 827 081.00 | 827 328.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 830.00 | | | 588 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 238.00 | | | 774 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 081.00 | | | 827 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 560 791.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 560 000.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 830.00 | 87 413.00 | 409 356.00 | 588 830.00 |
VI Groupe et associés | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 760.00 | | | 391 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 238.00 | 272 821.00 | 409 356.00 | 774 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |