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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 211.00 | 2 789.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 757.00 | 211.00 | 11 546.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 976.00 | 22 236.00 | 339 740.00 | 361 976.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 763.00 | 22 236.00 | 471 527.00 | 493 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 520.00 | 22 447.00 | 483 072.00 | 505 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 429.00 | | | -33 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | -33 429.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | -19 767.00 | -31 429.00 | | -19 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | 9 539.00 | | 270 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 39 177.00 | | 46 691.00 |
EA Autres dettes | 172 304.00 | 30 329.00 | | 172 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 840.00 | 79 045.00 | | 502 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 072.00 | 47 617.00 | | 483 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 840.00 | 79 045.00 | | 502 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 152.00 | | 1 486 152.00 | 1 486 152.00 |
FG Production vendue services | 157 666.00 | | 157 666.00 | 157 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 818.00 | | 1 643 818.00 | 1 643 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 170.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 933.00 | 27 553.00 | | 1 644 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 272.00 | 60 982.00 | | 1 633 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | -33 429.00 | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638.00 | | 10 119.00 | 1 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 7 119.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 338 495.00 | 338 495.00 | | 338 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 266.00 | 387 266.00 | | 387 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 840.00 | 502 840.00 | | 502 840.00 |