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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 211.00 | 789.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 286.00 | 1 395.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967.00 | 3 497.00 | 11 470.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 019.00 | | 342 019.00 | 342 019.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 432 430.00 | | 432 430.00 | 432 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 211.00 | | 818 211.00 | 818 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 178.00 | 3 497.00 | 829 681.00 | 833 178.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 586.00 | -21 767.00 | | -11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 924.00 | 10 181.00 | | 193 924.00 |
DL TOTAL (I) | 184 338.00 | -9 586.00 | | 184 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 545.00 | 150 000.00 | | 147 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293.00 | 14 372.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 943.00 | 133 080.00 | | 267 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | 21 901.00 | | 46 465.00 |
EA Autres dettes | 171 097.00 | 175 084.00 | | 171 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 343.00 | 494 437.00 | | 645 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 681.00 | 484 851.00 | | 829 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 380.00 | 494 437.00 | | 527 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 1 894.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 894.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 943.00 | 267 943.00 | | 267 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 097.00 | 171 097.00 | | 171 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 545.00 | 29 582.00 | 117 963.00 | 147 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 017.00 | 395 017.00 | | 395 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 343.00 | 527 380.00 | 117 963.00 | 645 343.00 |