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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 211.00 | 1 789.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 392.00 | 2 289.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967.00 | 1 603.00 | 13 364.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
BZ Autres créances | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CF Disponibilités | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 487.00 | | 471 487.00 | 471 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 454.00 | 1 603.00 | 484 851.00 | 486 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | -33 429.00 | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 11 661.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | -9 586.00 | -19 767.00 | | -9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 372.00 | 13 702.00 | | 14 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | 270 143.00 | | 133 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 46 691.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 175 084.00 | 172 304.00 | | 175 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 437.00 | 502 840.00 | | 494 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 851.00 | 483 072.00 | | 484 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 437.00 | 502 840.00 | | 494 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 757.00 | | 3 210.00 | 11 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 681.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 529.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 1 392.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 1 392.00 | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 982.00 | 182 982.00 | | 182 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 437.00 | 494 437.00 | | 494 437.00 |