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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 18 749.00 | 51 561.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 7 944.00 | 111 988.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 204.00 | 25 220.00 | 190 984.00 | 216 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 192.00 | 51 914.00 | 1 760 279.00 | 1 812 192.00 |
BT Marchandises | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
BZ Autres créances | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 775.00 | | 505 775.00 | 505 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 968.00 | 51 914.00 | 2 266 054.00 | 2 317 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 664.00 | | | 1 624 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 179.00 | | | 2 175 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 054.00 | | | 2 266 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 462.00 | | | 776 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 914.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 839.00 | 416 839.00 | | 416 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624 664.00 | 225 947.00 | 627 098.00 | 1 624 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 637.00 | 270 891.00 | 5 746.00 | 276 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 179.00 | 776 462.00 | 627 098.00 | 2 175 179.00 |