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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 32 811.00 | 37 499.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 32 094.00 | 87 838.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 862.00 | 61 898.00 | 159 964.00 | 221 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 452.00 | 126 804.00 | 1 691 648.00 | 1 818 452.00 |
BT Marchandises | 202 512.00 | | 202 512.00 | 202 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CF Disponibilités | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 979.00 | | 440 979.00 | 440 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 431.00 | 126 804.00 | 2 132 627.00 | 2 259 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 385.00 | 5 875.00 | | -219 385.00 |
DL TOTAL (I) | -128 510.00 | 90 875.00 | | -128 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 441.00 | 1 624 664.00 | | 1 815 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 58 909.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 325.00 | 416 839.00 | | 343 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 896.00 | 52 560.00 | | 100 896.00 |
EA Autres dettes | | 22 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 137.00 | 2 175 179.00 | | 2 261 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 627.00 | 2 266 054.00 | | 2 132 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 889.00 | 776 462.00 | | 1 019 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 650.00 | 60 042.00 | | 57 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 914.00 | 74 890.00 | | 51 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 14 062.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 164.00 | 60 828.00 | | 33 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 325.00 | 343 325.00 | | 343 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 441.00 | 574 192.00 | 614 143.00 | 1 815 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 791.00 | 121 443.00 | 6 348.00 | 127 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 137.00 | 1 019 889.00 | 614 143.00 | 2 261 137.00 |