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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 46 873.00 | 23 437.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 262.00 | 53 646.00 | 60 616.00 | 114 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 713.00 | 99 855.00 | 133 858.00 | 233 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 634.00 | 200 374.00 | 1 624 259.00 | 1 824 634.00 |
BT Marchandises | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
BZ Autres créances | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 908.00 | | 347 908.00 | 347 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 541.00 | 200 374.00 | 1 972 167.00 | 2 172 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DH Report à nouveau | -219 385.00 | | | -219 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | -219 385.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | -128 738.00 | -128 510.00 | | -128 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 606 957.00 | | | 1 606 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 110.00 | 1 815 441.00 | | 61 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 029.00 | 343 325.00 | | 261 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 809.00 | 100 896.00 | | 161 809.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 905.00 | 2 261 137.00 | | 2 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 167.00 | 2 132 627.00 | | 1 972 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 019 889.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 650.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 804.00 | 76 313.00 | 2 742.00 | 126 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 811.00 | 14 062.00 | | 32 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 62 250.00 | 2 742.00 | 93 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 487.00 | 121 139.00 | 6 348.00 | 127 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |