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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 909 937.00 | | 7 909 937.00 | 7 909 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 260.00 | 333 260.00 | | 333 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 293.00 | 333 260.00 | 7 971 033.00 | 8 304 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 702.00 | | 3 469 702.00 | 3 469 702.00 |
BZ Autres créances | 1 300 263.00 | | 1 300 263.00 | 1 300 263.00 |
CF Disponibilités | 1 097 640.00 | | 1 097 640.00 | 1 097 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 270.00 | | 6 000 270.00 | 6 000 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 563.00 | 333 260.00 | 13 971 303.00 | 14 304 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 384 430.00 | | | 6 384 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 064.00 | | | 6 501 064.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 435.00 | | | 1 085 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 386.00 | | | 2 341 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 799 287.00 | | | 3 799 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 108.00 | | | 7 226 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 971 303.00 | | | 13 971 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FG Production vendue services | 8 608 897.00 | | 8 608 897.00 | 8 608 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 096.00 | | 8 617 096.00 | 8 617 096.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 036.00 | | | 8 630 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 402.00 | | | 8 513 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 325 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 864.00 | 8 304 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | 333 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 348 756.00 | 15 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348 756.00 | 15 497.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 435.00 | 1 085 435.00 | | 1 085 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 537.00 | 777 537.00 | | 777 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 143.00 | 304 143.00 | | 304 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 799 287.00 | 3 190 943.00 | 608 345.00 | 3 799 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 702.00 | 3 469 702.00 | | 3 469 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 966 538.00 | 966 538.00 | | 966 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 718.00 | 182 718.00 | | 182 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 397.00 | 311 397.00 | | 311 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 610.00 | 4 918 610.00 | | 4 918 610.00 |
VW T.V.A. | 1 021 283.00 | 1 021 283.00 | | 1 021 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 108.00 | 6 617 764.00 | 608 345.00 | 7 226 108.00 |