| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 909 937.00 | | 7 909 937.00 | 7 909 937.00 |
BF Prêts | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 096.00 | | 7 951 096.00 | 7 951 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238 345.00 | | 14 238 345.00 | 14 238 345.00 |
BZ Autres créances | 673 839.00 | | 673 839.00 | 673 839.00 |
CF Disponibilités | 481 736.00 | | 481 736.00 | 481 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 394 971.00 | | 15 394 971.00 | 15 394 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 346 066.00 | | 23 346 066.00 | 23 346 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 384 430.00 | 6 384 430.00 | | 6 384 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 189.00 | 5 832.00 | | 56 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | 2 267.00 | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 067.00 | 1 007 155.00 | | 321 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 086.00 | 7 399 683.00 | | 6 763 086.00 |
DP Provisions pour risques | 37 456.00 | 57 338.00 | | 37 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 678.00 | 58 299.00 | | 32 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 134.00 | 115 637.00 | | 70 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 555 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 387.00 | 1 254 532.00 | | 1 198 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 552.00 | 1 922 405.00 | | 1 635 552.00 |
EA Autres dettes | 13 191 335.00 | 74 947.00 | | 13 191 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 573.00 | 962 808.00 | | 487 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 512 847.00 | 9 770 223.00 | | 16 512 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 346 066.00 | 17 285 543.00 | | 23 346 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 026 377.00 | | 7 026 377.00 | 7 026 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 377.00 | | 7 026 377.00 | 7 026 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 41 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 63 859.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 63 859.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 046.00 | -63 859.00 | | 126 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 479.00 | 382 346.00 | | 294 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 538 942.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 178.00 | 8 613 453.00 | | 7 388 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 111.00 | 7 606 298.00 | | 7 067 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 067.00 | 1 007 155.00 | | 321 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 792.00 | | 17 777.00 | 7 985 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 474.00 | 41 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 474.00 | 7 951 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909 937.00 | | | 7 909 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 855.00 | | 17 777.00 | 75 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 637.00 | 17 456.00 | 62 958.00 | 115 637.00 |
6T Sur comptes clients | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 867.00 | 17 456.00 | 173 189.00 | 225 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 456.00 | 173 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 954.00 | 1 023 954.00 | | 1 023 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 573.00 | 487 573.00 | | 487 573.00 |
UP Prêts | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 238 345.00 | 14 238 345.00 | | 14 238 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 460 860.00 | 460 860.00 | | 460 860.00 |
VI Groupe et associés | 13 049 635.00 | 13 049 635.00 | | 13 049 635.00 |
VP Divers | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 954 393.00 | 14 913 234.00 | 41 159.00 | 14 954 393.00 |
VW T.V.A. | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 512 847.00 | 16 512 847.00 | | 16 512 847.00 |