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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 909 937.00 | | 7 909 937.00 | 7 909 937.00 |
BF Prêts | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985 792.00 | | 7 985 792.00 | 7 985 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 132.00 | 110 230.00 | 7 781 902.00 | 7 892 132.00 |
BZ Autres créances | 529 821.00 | | 529 821.00 | 529 821.00 |
CF Disponibilités | 982 644.00 | | 982 644.00 | 982 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 981.00 | 110 230.00 | 9 299 751.00 | 9 409 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 773.00 | 110 230.00 | 17 285 543.00 | 17 395 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 384 430.00 | 6 384 430.00 | | 6 384 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 155.00 | 116 634.00 | | 1 007 155.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 683.00 | 6 501 064.00 | | 7 399 683.00 |
DP Provisions pour risques | 57 338.00 | 20 000.00 | | 57 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 299.00 | 224 131.00 | | 58 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 637.00 | 244 131.00 | | 115 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 531.00 | 5.00 | | 5 555 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 532.00 | 1 085 435.00 | | 1 254 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 405.00 | 2 341 386.00 | | 1 922 405.00 |
EA Autres dettes | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 808.00 | 3 799 287.00 | | 962 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 223.00 | 7 226 108.00 | | 9 770 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 285 543.00 | 13 971 303.00 | | 17 285 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 408 006.00 | | 8 408 006.00 | 8 408 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 006.00 | | 8 408 006.00 | 8 408 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 859.00 | 1 123.00 | | 63 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 859.00 | 6 490.00 | | 63 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 859.00 | 6 190.00 | | -63 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 942.00 | 55 705.00 | | 538 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 453.00 | 8 630 036.00 | | 8 613 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 298.00 | 8 513 402.00 | | 7 606 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 155.00 | 116 634.00 | | 1 007 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 304 293.00 | | 14 759.00 | 8 304 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 260.00 | 7 985 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 260.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909 937.00 | | | 7 909 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 260.00 | | | 333 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 096.00 | | 14 759.00 | 61 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 260.00 | | 333 260.00 | 333 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 260.00 | | 333 260.00 | 333 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 131.00 | 37 338.00 | 165 832.00 | 244 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 131.00 | 147 568.00 | 165 832.00 | 244 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 568.00 | 165 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 532.00 | 1 254 532.00 | | 1 254 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 998.00 | 975 998.00 | | 975 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 808.00 | 962 808.00 | | 962 808.00 |
UP Prêts | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 132.00 | 7 892 132.00 | | 7 892 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VC Groupe et associés | 271 338.00 | 271 338.00 | | 271 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 555 531.00 | 5 555 531.00 | | 5 555 531.00 |
VP Divers | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 192.00 | 8 488 433.00 | 14 759.00 | 8 503 192.00 |
VW T.V.A. | 532 234.00 | 532 234.00 | | 532 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 223.00 | 9 770 223.00 | | 9 770 223.00 |