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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 243.00 | 27 755.00 | 142 488.00 | 170 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 103.00 | 25 693.00 | 115 410.00 | 141 103.00 |
AX Avances et acomptes | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 932.00 | 61 448.00 | 352 484.00 | 413 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 650.00 | 345.00 | 214 305.00 | 214 650.00 |
BZ Autres créances | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 426.00 | 345.00 | 321 081.00 | 321 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 357.00 | 61 793.00 | 673 564.00 | 735 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
DL TOTAL (I) | 420 341.00 | | | 420 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 564.00 | | | 673 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 413 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 81 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 332 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 275.00 | 18 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 343.00 | 8 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 932.00 | 10 484.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 178.00 | 8 834.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 178.00 | 8 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 178.00 | 8 834.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 178.00 | 8 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 056.00 | 29 920.00 | 39 136.00 | 69 056.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 872.00 | 320 458.00 | 414.00 | 320 872.00 |
VW T.V.A. | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 223.00 | 214 087.00 | 39 136.00 | 253 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
YT Sous‐traitance | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 614.00 | | | 148 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 009.00 | | | 453 009.00 |