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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 386.00 | 113 636.00 | 197 750.00 | 311 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 198.00 | 106 154.00 | 207 044.00 | 313 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
AX Avances et acomptes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 566.00 | 243 790.00 | 470 776.00 | 714 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 646.00 | | 799 646.00 | 799 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 212.00 | 243 790.00 | 1 270 422.00 | 1 514 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 152 799.00 | 9 941.00 | | 152 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 195.00 | 177 058.00 | | 280 195.00 |
DL TOTAL (I) | 809 195.00 | 563 199.00 | | 809 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 343.00 | 41 675.00 | | 75 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 392.00 | 11 225.00 | | 92 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 075.00 | 176 151.00 | | 151 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 943.00 | 126 655.00 | | 136 943.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 1 586.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 228.00 | 357 292.00 | | 461 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 422.00 | 920 491.00 | | 1 270 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 054.00 | 343 943.00 | | 413 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 018.00 | | 244 548.00 | 470 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 372.00 | | 244 548.00 | 388 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 644.00 | 105 146.00 | | 138 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 644.00 | 97 146.00 | | 122 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 308 428.00 | 308 428.00 | | 308 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 343.00 | 27 170.00 | 48 173.00 | 75 343.00 |
VI Groupe et associés | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VP Divers | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 753.00 | 397 753.00 | | 397 753.00 |
VW T.V.A. | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 228.00 | 413 054.00 | 48 173.00 | 461 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 4 101.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007.00 | 4 738.00 | | 5 007.00 |
ST Autres comptes | 296 065.00 | 175 750.00 | | 296 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 283.00 | 10 811.00 | | 27 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 152.00 | 250 636.00 | | 402 152.00 |
YT Sous‐traitance | 206 658.00 | 196 696.00 | | 206 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 298.00 | 91 802.00 | | 166 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 28.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 4 129.00 | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 648.00 | 357 366.00 | | 529 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 553.00 | 156 268.00 | | 251 553.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 311.00 | 484 797.00 | | 701 311.00 |