| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 797.00 | 63 765.00 | 117 032.00 | 180 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 575.00 | 58 879.00 | 148 696.00 | 207 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 018.00 | 138 644.00 | 331 374.00 | 470 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 791.00 | | 269 791.00 | 269 791.00 |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 117.00 | | 589 117.00 | 589 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 135.00 | 138 644.00 | 920 491.00 | 1 059 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 058.00 | 78 341.00 | | 177 058.00 |
DL TOTAL (I) | 563 199.00 | 420 341.00 | | 563 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 675.00 | 69 056.00 | | 41 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | 484.00 | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 151.00 | 88 788.00 | | 176 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 655.00 | 93 870.00 | | 126 655.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 026.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 292.00 | 253 223.00 | | 357 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 491.00 | 673 564.00 | | 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 943.00 | 214 087.00 | | 343 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 932.00 | | 77 026.00 | 413 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 940.00 | 470 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 940.00 | 388 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 286.00 | | 77 026.00 | 332 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 448.00 | 77 196.00 | | 61 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 69 196.00 | | 53 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 675.00 | 28 327.00 | 13 349.00 | 41 675.00 |
VI Groupe et associés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VP Divers | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |
VW T.V.A. | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 292.00 | 343 943.00 | 13 349.00 | 357 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 5 461.00 | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 11 567.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 175 750.00 | 179 737.00 | | 175 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 811.00 | 18 088.00 | | 10 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 636.00 | 176 372.00 | | 250 636.00 |
YT Sous‐traitance | 196 696.00 | 86 689.00 | | 196 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 802.00 | 156 928.00 | | 91 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | 258.00 | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 5 719.00 | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 366.00 | 309 215.00 | | 357 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 268.00 | 148 614.00 | | 156 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 797.00 | 453 009.00 | | 484 797.00 |