| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 940.00 | 59 589.00 | 267 351.00 | 326 940.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 2 886 469.00 | 197 212.00 | 2 689 257.00 | 2 886 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 790.00 | 49 192.00 | 1 327 598.00 | 1 376 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 535.00 | 21 271.00 | 303 264.00 | 324 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 959.00 | 327 265.00 | 6 432 694.00 | 6 759 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697 516.00 | 391 972.00 | 4 305 544.00 | 4 697 516.00 |
BN En cours de production de biens | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 035 174.00 | 488 761.00 | 6 546 413.00 | 7 035 174.00 |
BT Marchandises | 163 290.00 | 13 455.00 | 149 835.00 | 163 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 953.00 | | 4 521 953.00 | 4 521 953.00 |
BZ Autres créances | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
CF Disponibilités | 3 044 262.00 | | 3 044 262.00 | 3 044 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 879 944.00 | 894 188.00 | 18 985 757.00 | 19 879 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 639 904.00 | 1 221 453.00 | 25 418 450.00 | 26 639 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655 293.00 | | | -3 655 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740 518.00 | | | 740 518.00 |
DL TOTAL (I) | -2 904 774.00 | | | -2 904 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005 377.00 | | | 2 005 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005 377.00 | | | 2 005 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 036.00 | | | 2 992 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 805.00 | | | 2 083 805.00 |
EA Autres dettes | 2 301 707.00 | | | 2 301 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 317 848.00 | | | 26 317 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 418 450.00 | | | 25 418 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 263.00 | 168 701.00 | 653 964.00 | 485 263.00 |
FD Production vendue biens | 11 906 193.00 | 4 891 199.00 | 16 797 392.00 | 11 906 193.00 |
FG Production vendue services | 45 639.00 | 16 886.00 | 62 525.00 | 45 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 095.00 | 5 076 786.00 | 17 513 881.00 | 12 437 095.00 |
FM Production stockée | | | -1 631 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 407 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 380 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 144.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 200 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 451.00 | | | 470 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 689.00 | | | 485 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 687.00 | | | 485 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 910.00 | | | 19 893 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549 203.00 | | | 23 549 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 655 293.00 | | | -3 655 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267 676.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 005 377.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 894 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 899 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900 000.00 | | 6 000 000.00 | 18 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 036.00 | 2 992 036.00 | | 2 992 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 797.00 | 902 797.00 | | 902 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 135.00 | 908 135.00 | | 908 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 707.00 | 2 301 707.00 | | 2 301 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 953.00 | 4 521 953.00 | | 4 521 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 056.00 | 4 837 056.00 | | 4 837 056.00 |
VW T.V.A. | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 277 548.00 | 7 377 548.00 | 6 000 000.00 | 26 277 548.00 |