| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 227.00 | 220 744.00 | 153 483.00 | 374 227.00 |
AN Terrains | 1 681 504.00 | 70 144.00 | 1 611 360.00 | 1 681 504.00 |
AP Constructions | 5 682 098.00 | 693 458.00 | 4 988 640.00 | 5 682 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 403.00 | 318 191.00 | 2 754 212.00 | 3 072 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 438.00 | 27 682.00 | 148 756.00 | 176 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 409 034.00 | 1 330 219.00 | 10 078 814.00 | 11 409 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817 989.00 | 98 879.00 | 3 719 110.00 | 3 817 989.00 |
BN En cours de production de biens | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 347 592.00 | 430 934.00 | 3 916 658.00 | 4 347 592.00 |
BT Marchandises | 384 700.00 | 3 010.00 | 381 690.00 | 384 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 826.00 | | 2 458 826.00 | 2 458 826.00 |
BZ Autres créances | 615 870.00 | | 615 870.00 | 615 870.00 |
CF Disponibilités | 3 895 183.00 | | 3 895 183.00 | 3 895 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769 060.00 | 532 823.00 | 15 236 237.00 | 15 769 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 178 221.00 | 1 863 042.00 | 25 315 178.00 | 27 178 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 979 851.00 | | | 3 979 851.00 |
DH Report à nouveau | | -3 655 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 250.00 | -4 102 616.00 | | -1 540 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653 918.00 | 688 251.00 | | 653 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 519.00 | -7 059 657.00 | | 3 293 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393 712.00 | 1 402 473.00 | | 1 393 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 712.00 | 1 402 473.00 | | 1 393 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952 092.00 | 18 900 000.00 | | 12 952 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 714.00 | 3 649 133.00 | | 2 399 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 943.00 | 1 951 507.00 | | 1 853 943.00 |
EA Autres dettes | 3 415 149.00 | 2 737 426.00 | | 3 415 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 627 947.00 | 27 238 066.00 | | 20 627 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 315 178.00 | 21 580 882.00 | | 25 315 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 388.00 | 392 539.00 | 1 168 927.00 | 776 388.00 |
FD Production vendue biens | 14 099 393.00 | 10 346 676.00 | 24 446 069.00 | 14 099 393.00 |
FG Production vendue services | 22 479.00 | 131 748.00 | 154 227.00 | 22 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898 260.00 | 10 870 963.00 | 25 769 223.00 | 14 898 260.00 |
FM Production stockée | | | -2 250 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 875 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 557.00 | 87 103.00 | | 37 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 824.00 | 139 370.00 | | 89 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 30 003.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 095.00 | 1 163.00 | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | 31 166.00 | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 604.00 | 108 204.00 | | 75 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 977 975.00 | 23 014 732.00 | | 23 977 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 518 225.00 | 27 117 348.00 | | 25 518 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 251.00 | -4 102 617.00 | | -1 540 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 012 239.00 | 3 979 851.00 | 454 065.00 | 7 012 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 122.00 | 11 409 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 122.00 | 10 828 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 937.00 | | 16 989.00 | 563 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 302.00 | 3 979 851.00 | 437 076.00 | 6 448 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 990.00 | 540 257.00 | 12 026.00 | 801 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 415.00 | 84 329.00 | | 136 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 575.00 | 455 928.00 | 12 026.00 | 665 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 473.00 | 120 406.00 | 129 167.00 | 1 402 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 874.00 | | 164 052.00 | 696 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 874.00 | | 164 052.00 | 696 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 347.00 | 120 406.00 | 293 219.00 | 2 099 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 406.00 | 293 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 952 092.00 | | 3 000 000.00 | 12 952 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 714.00 | 2 399 714.00 | | 2 399 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 129.00 | 891 129.00 | | 891 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 477.00 | 631 477.00 | | 631 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415 149.00 | 3 415 149.00 | | 3 415 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 826.00 | 2 458 826.00 | | 2 458 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 682.00 | 350 682.00 | | 350 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 197.00 | 3 101 197.00 | | 3 101 197.00 |
VW T.V.A. | 257 613.00 | 257 613.00 | | 257 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 620 898.00 | 7 668 806.00 | 3 000 000.00 | 20 620 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |